Teknisk analys OMXS30:

Det inleddes ingen rekyl igår utan indexet fortsatte upp och effektuerade en MA-200 icebreak. Efter en tveksam inledning som dock markerade dagslägsta ganska omgående vid 2002,4 tog köparna tag i taktpinnen och höll i den fram till stängningen vid 2036 som motsvarade en uppgång med 1,4 procent. Indexet har nu stigit fyra dagar i rad och stängt i den övre delen lika många dagar i rad. Sedan 2001 har det inträffat 19 gånger och vid 13 av dessa har indexet backat nästa dag. Det jag inte vill se är att uppgången vi nu ser blir alltför parabolisk och fortsätter dagen som igår är det stor risk för det. En parabolisk uppgång riskerar därmed att leda till en jobbig högersida som riskerar att rasera det allt positivare utseendet som vi nu ser. Nu håller vi tummarna för att den kommande rekylen blir relativt lugn och hälsosam (suger upp säljtrycket innan 1945 ger vika).

Samtliga sektorer handlades högre med undantag för energi.

Vitec Software som jag skrev om igår steg med 3,6 procent, Trelleborg med 1,4 procent, Arise med 0,4 procent, G5 Entertainment med 1,9 procent och Nokia med 1,3 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn har stigit konstant sedan lågpunkten den 13 oktober och har nu tagit sig upp i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen igår var högre än i måndags och noterades 7 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är positiv.

SMACD lämnade i början av oktober ett positivt kors och noteras nu i den positiva delen vilket är två positiva pusselbitar. Histogramet indikerar däremot att styrkan i uppgången är på väg att avta.

Andelen aktier på OMXSPI som steg igår uppgick till 65 procent. Just nu är det 32 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 10,4 procent vilket är något högre än snittet som noteras kring 9,1 procent.

På ovansidan möter närmast 2040 följt av den senaste och mest signifikanta toppen vid 2065 och därefter 2100-nivån.

På nedsidan möter närmast 2027 följt av MA-200 vid 2016 och zonen vid 2004-1996 men viktigast i närtid är förra torsdagens lägsta vid 1945.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: OMXS30 har stigit med 14 procent sedan lågpunkten i början av oktober. Den kraftiga uppgången bör därför, för att inte bli ”ohälsosam”, följas av en hälsosam rekyl som bör inledas nu. Om prisuppgången fortsätter att accelerera ökar risken för varje dag att högersidan blir en kopia av uppgången och det vill vi inte då det troligen får det positiva utseendet att fallera. I den bästa av världar kommer en rekyl att sugas upp innan förra veckans lägsta vid 1945 ger vika. Att jaga priset som det ser ut nu har ingen bra edge och som vi ser i NDF är det 70 procents chans att onsdagen utvecklas negativt. Om den stundande rekylen blir kraftfull med stora feta röda candlar, tilltagande volym och stödnivåer som punkteras som om de inte existerar kan det vi sett nu varit en ”kraftfull” tjurfälla som lyckades fånga många early adopters. Är det vad jag tror? Nej, mitt huvudspår nu är att köparna kommer suga upp rekyler innan hälsosamma stödnivåer punkteras och därefter dra vidare upp så att det står högre vid årsskiftet.

Motstånd: 2040 / 2065 / 2096-2104
Stöd: 2027 / 2016 / 2004-1996 / 1945

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 96+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 31%.

Teknisk analys OMXS30:

Den gångna veckan inleddes positivt och drog upp till nivån för gapmotståndet från den 13 juni, som jag pratat om ett antal gånger de senaste månaderna. Efter en kraftig uppgång till 1985 fick de amerikanska inflationssiffrorna indexet att vända ner med kraft. Den initiala veckouppgången med nästan 3 procent vände ner och totalt backade den gångna veckan med 2,7 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 22,2 procent. I veckografen noteras nu en negativ fortsättningsformation som dock befinner sig kring starka stöd vid det fyraåriga medelvärdet, strax över årslägsta och på kort sikt 1875.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där risken för nedgång är större än chansen till uppgång.

Volymen har noterats högre än snittet de senaste dagarna och i fredags hela 54 procent över tremånaderssnittet, men det var häxfredag som förklarar en del. Volymbalansen är neutral.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till 26 procent. Just nu är det bara 14 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 7,4 procent vilket är något högre än snittet som noteras kring 9,0 procent.

På ovansidan möter närmast 1885 följt av zonen 1896-1904 och 1920 men närmast fäster jag mest vikt vid 1985 på ovansidan.

På nedsidan möter närmast zonen kring 1875 följt av årslägsta vid 1850 och därefter 1800-nivån.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Jag är fortsatt negativ till OMXS30 på lång sikt och sedan den lägre toppen strax ovanför standard line i tisdags även på kort sikt. På kort- och medellång sikt är indexet fångat i ett par zoner som jag tycker är intressanta. På medellång sikt är det zonen mellan 2065 och årslägsta vid 1850 som behöver passeras eller punkteras för att trigga en upp- eller nedgång. På något kortare sikt är jag mest intresserad av området mellan 1985 och 1875. Säsongsmässigt brukar den närmaste månaden vara svag men slutet av oktober kallas ofta ”bear killer” då många negativa nedgångsperioder vänt upp då. Även om det är många negativa pusselbitar ska vi vara medvetna om att börsen ofta vänder upp 6-12 månader innan ekonomin. Om utbrotten sker uppåt eller nedåt från de pågående kontraktionerna återstår att se men för tillfället är det fördel för säljarna. I den positiva vågskålen noterar jag att gummisnodden är hårt spänd när stödet vid 1875 testas och en passering med en stängning över 1912 i övre tredjedelen av dagscandlen kan indikera starten på en uppgång mot i första hand den fallande röda motståndslinjen.

Motstånd: 1885 / 1896-1904 / 1920 / 1985
Stöd: 1920 / 1907-1893 / 1885 / 1875

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 14-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

Inspelning här.

Teknisk analys OMXS30:

Tisdagen inleddes med en uppgång men redan efter en halvtimme markerades dagshögsta vid 1920 där det översta gapmotståndet från i torsdags mötte upp. Fram till sista handelstimmen var det sedan säljarna som höll i taktpinnen och dagslägsta sattes vid 1889. En viss återhämtning fick till slut indexet att stänga vid över den psykologiska 1900-nivån vid 1903,2 vilket motsvarade en uppgång med marginella 0,2 procent. Stängningen skedde dock i den nedre halvan av dagscandlen vilket är svagt negativ tillsammans med 2 punkters nedgång i callen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där risken för nedgång är större än chansen till uppgång.

Volymen igår var högre än i måndags men noterades 19 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är neutral.

Andelen aktier på OMXSPI som steg igår uppgick till 49 procent. Just nu är det bara 12 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 11,2 procent vilket är något högre än snittet som noteras kring 8,8.

På ovansidan möter närmast 1909 följt av 1920 och 1948.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 1900-1896 följt av 1878-1875 och 1850 samt 1835.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Även om den pågående nedgången inte punkterat årslägstanivån vid 1850 noteras allt lägre högstanoteringar (se de senaste tre röda pilarna) och fib 62% för sensommaruppgången är punkterad. Så länge trendfasindikatorn inte tar sig upp över +2 talar mer för fortsatt ned- än uppgång på sikt. Hoppet står nu till att årslägsta vid 1850 inte punkteras och om så blir fallet kan vi hoppas på en turtle soup i vecko- eller månadsgrafen. För tillfället ser vi tecken på tilltagande volla och om även volymbalansen vrider av nedåt när stöd närmar sig och punkters förstärks den negativa bilden. Vi ska dock komma ihåg att vi har flera bearmarkets som liknat den vi ser nu och redan en ny högre lägsta än 1850 och som följs av en passering av MA-200 kan vara starten på en ny långsiktig uppgångsfas, men tyvärr är det inte mitt huvudspår – än.

Motstånd: 1909 / 1920-1926 / 1948
Stöd: 1900-1896 / 1878-1875 / 1850 / 1835

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 36+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 57%.

Teknisk analys OMXS30:

Den gångna veckan inleddes med skvalpiga rörelser kring 1930-nivån. Efter en punktering av nivån i torsdags kom köparna tillbaka och avslutade veckan med en positiv fortsättningsformation. Totalt backade OMXS30 med 1,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 20,4 procent. Självklart är det bra med en positiv fortsättningsformation, som vi såg i fredags, men nu behöver 1970 återtas för att siktet ska ställas in mot den senaste toppen vid 2065.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där risken för nedgång är större än chansen till uppgång.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i onsdags legat under snittet. Volymbalansen är neutral.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 43 procent. Just nu är det bara 12 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 10 procent vilket är något högre än snittet som noteras kring 8,7.

På ovansidan möter närmast 1945 följt av zonen kring 1950 och standard line vid 1970 samt området kring 2000.

På nedsidan möter närmast 1919 följt av zonen kring 1900 och årslägsta vid 1850.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: OMXS30 befinner sig i en fallande trend i de flesta tidsupplösningar. I fredags bjöds vi på en bullish above the stomach som är en positivt fortsättnings- och omslagsformation. Det allra första jag nu vill se är att den senaste veckans högsta vid 1976 passeras vilket kan vara ett tecken på torsdagens lägsta kan bli en ny högre lågpunkt. Om däremot indexet vänder ner innan 1976 passerats har vi sett ytterligare en ny lägre högsta, den tredje bara sedan 2065-toppen, vilket bekräftar det negativa utseendet. RSI-4 tog i fredags ut bekräftelsenivån från den 25 augusti och det blir nu spännande att se om det även denna gång leder till en uppgångsfas, som vi sett vid de tre senaste tillfällena. I det fall indexet vänder ner innan cloud span b passerats är det angeläget att inte 1850 ger vika, framförallt inte med kraft och tilltagande volym, då risken ökar påtagligt för ett jobbigt säljtryck. Nu vill jag se att fredagens positiva candle följs upp av fler fortsättningsformationer.

Motstånd: 1945 / 1950 / 1970 / 2000
Stöd: 1919 / 1900 / 1850 / 1805-1795

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 17+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

Detta är ett utdrag från dagens analyser: Igår bjöds vi på den fjärde stängningen i rad som noterades under marubozulinjen. NDF blev igår en -4/-1 och när jag går tillbaka till 2001 hittar jag 25 tillfällen då detta inträffat. Nästa dag har stått lägre i 52 procent av fallen. I veckografen noteras denna vecka som en bearish engulfing och i dagsgrafen har vi en range sedan i onsdags i form av en long legged doji. Det är blodrött i Asien idag på morgonen och inget stöd från Husse i USA som höll stängt igår. Risken är alltså stor för att dojins lägsta punkteras och att ett utmanande omtag står inför dörren. Jag har de senaste dagarna varnat för att det kan bli något skakigt ett tag men att förutsättningarna ändå är bra för en stark avslutning av året. Om det blir en kraftigt negativ öppning är mitt huvudspår att området kring 2275 eller hellre 2300 suger upp säljtrycket. Om inte öppningens lägsta punkteras första halvtimmen kan det bli en trenddag uppåt men risken är stor för att vi står inför ett test av vår förmåga att hålla oss till uppsatta regler. Om nedgången sedan fortsätter så att oktoberlägsta vid 2200 punkteras utan att snabbt återtas äventyras det positiva långsiktiga sentimentet, men det är som sagt inte det vi ser just nu.

Som jag skrev inför gårdagen är det sällan positivt med ett antal varningssignaler innan USA-börserna håller stängt (som igår). Idag är det halvdag i USA.

Motstånd: 2340-2342 / 2352 / 2358 / 2367
Stöd: 2334-2332 / 2327-2324 / 2317 / 2300 / 2275

Intresserad av få utförliga analyser varje morgon av OMXS30, SP500, DAX och ett antal intressanta aktier. Maila tobbe ”på” vinnarbyran.se för ett black friday erbjudande.

Next Day Forecast är en indikator och analysmetod utvecklad av Vinnarbyrån. Analysmetoden studerar dagsstapelformationer, det vill säga hur många dagar i rad en aktie stigit i kombination med hur många dagar i rad en aktie stängt i de nedre eller övre 50% av dagens candlestick.

Kombinationen av dessa två parametrar testas därefter på historisk data för det aktuella instrumentet och indikatorn visar  statistik för det historiska utfallet. Next Day Forecast visar följande statistik:

• Hitratio – Antal procent då aktien stått högre en dag efter signalen
• Edge – Snittavkastningen på en dags sikt
• Total return – Sammanlagd avkastning för alla affärer
• Number trades – Antal affärer som konstaterats

De gånger Next Day Forecast visar en hitratio på över 60 och vi har över 30 historiska affärer har vi en god chans för en positiv utveckling dagen efter. Hitratio värden på under 40 leder ofta till en negativ utveckling dagen efter.

Next Day Forecast är väldigt intressant då den studerar prisutveckling i sin grund i kombination med vem det är som dominerar i varje stapel.

Motstånd: 2250 / 2260 / 2285 / 2296-2304
Stöd: 2235 / 2225-2222 / 2206-2196 / 2150

I starka stigande trender förlängs snittcykellängden (den blå linjen i diagrammet längst ner) medan den blir allt kortare i fallande trender. Just nu ligger snittet på 10 dagar mellan bottnarna och igår var det 12 dagar sedan den senaste lågpunkten, när säljtrycket effektivt sögs upp vid 200-dagars medelvärde. Kan det vara en mer signifikant lågpunkt? Ja, absolut. Om man studerar tiden för lägstanoteringen i oktober (från 2001 till nu) brukar den inträffa den 7 oktober (men det går att sätta startpunkten på så många olika år men i detta fallet valde jag 20 år. Det är några pusselbitar jag vill se för att bekräfta gårdagen som en signifikant lågpunkt och det är följande (i nämnd ordning): Stängning över EMA-8, Passering av standard line (kring taket i den fallande kanalen), priset och lagging line etablerar sig ovanför cloud span b. Den långa trenden och den senaste mest signifikanta lågpunkten vid 2188 är fortfarande intakta och så länge så är fallet talar mer för att den stigande trenden kommer återupptas någon gång under oktober än motsatsen.

Motstånd: 2227 / 2242 / 2256-2260
Stöd: 2217 / 2204-2196 / 2187

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 34-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

Här hittar du Excelarket (kolla så det räknar rätt, jag hade lite brått med den första…).