Например, это касается взгляда на доллар.

22 мая (11:59:20) Biba: симу жду в шорт…31275

23 мая (16:27:30) Porytchik (Ржевский): Настя конечно голова, но… шортанул спек симу

25 мая (09:10:34) leon: руббакс по идее с Настей согласен… но могут и отсель отскок норм замутить

25 мая (13:28:06) ator: Kurkulya> 32 отрыгнет рубль бакс и пойдет к 30

25 мая (13:28:25) ator: leon> цель 32 по споту

25 мая (14:46:44) ator: 32 рубль подходим

25 мая (14:46:50) ator: пробую шорт симы

25 мая (14:49:15) ator: 2101> 32-32,17 имхо зона набора шорта и т.д.

30 рублей по курсу USDRUR уже не будет, не для того он пробивал свой 61,8% уровень коррекции от снижения с декабря 2011 года, приходящийся на 30,965 рублей (по июньскому фьючерсу аналогичный уровень пролегает на уровне 31578,22 рублей).

Откат к 61,8% Фибо-уровню в качестве её теста в качестве поддержки, возможно, но не ниже. Плюс на недельках, не забываем, есть сильная «бычья» модель - «три белых солдата», так что рост доллара только начинается, и на кону после прохождения 61,8% уровня коррекции от снижения октября 2011 года, который выпадает на 32466,28 рублей, уже может включиться тяга к 34-34,5 рублям за доллар.

Я искреннее желаю вам не ошибиться и не стоять в контртренде. Удачи!!!

P.S. А еще полезным будет открыть недельный и месячный графики курса EURUSD, там такое…

Несмотря на тот факт, что на часовых и четырехчасовых графиках уже видны небольшие конвергенции, покупать мне по-прежнему не хочется, так как я считаю, что индекс РТС не достиг еще своего уровня шеи. И хотя по итогам вчерашнего дня индексы ММВБ и РТС выросли на 2,22% и 1,83%, у меня есть такое ощущение, что одного удара вниз всё-таки не хватает.

Индекс ММВБ в ходе вчерашних торгов опускался до отметки 1241,62 пунктов, что чуть ниже октябрьского минимума, установленного на уровне 1242,75 пунктов. Так что в принципе можно сказать, что минимум 2011 года выступил в качестве серьезной поддержки, которая сдержала дальнейшее давление продавцов. Между вчерашним минимумом и 18 числом по некоторым осцилляторам уже видны расхождения, например, они видны на индикаторе RSI и вполне возможно для многих покупателей данный факт уже является достаточным основанием для покупок.

«Быки» делают ставку на тот факт, что максимум этой недели, расположенный на уровне 1307,09 пунктов будет пробит и в реализацию вступит фигура разворота «двойное дно», я же пока все-таки больше склоняюсь к варианту еще одного заброса вниз, прежде чем пойдет более серьезный отскок.

Индекс РТС вчера опускался до отметки 1248,58 пунктов и, хотя он также переписал минимум 18 мая, до октябрьского минимума индекс еще не дошел.

ГАЗПРОМ

По итогам торгов четверга акции «Газпрома» выросли на 2,5% и закрылись на уровне 142,16 рублей. Тем не менее, в течение дня котировки опускались до уровня 136,54 рублей.

Эти бумаги на каждом проливе устанавливают все новые более глубокие минимумы.

Сегодня пятница и для многих покупателей актуален вопрос закрытия недели, напомню, что на отметке 139,40 рублей находится недельный фрактал на продажу, и закрытие недели ниже данного рубежа будет говорить о желании продавцов продавливать котировки и далее. Удержание этого уровня позволит «быкам» рассчитывать на продолжение подъема как минимум в район 143,5-144 рублей.

Взятие же максимума недели, находящегося на уровне 144,56 рублей, позволит рассчитывать на отработку потенциальной фигуры разворота – «двойное дно».

ГМК НорНикель

После дивидендной отсечки бумаг ГМК «Норильский Никель», ожидаю открытия сегодняшних торгов с «гэпа» вниз, соответствующего размеру дивиденда.

Совет директоров ГМК “Норильский никель” на заседании в четверг рекомендовал годовому собранию акционеров 29 июня утвердить дивиденды за 2011 год в размере 196 рублей на акцию, что на 8,8% больше, чем годом ранее

Таким образом, на кону сегодня встанет вопрос, уйдут ли котировки ниже зоны 4750-4800 рублей, и будет ли пробит недельный фрактал на продажу, находящийся на отметке 4680 рублей.

СБЕРБАНК

Несмотря на тот факт, что вчера с утра акции «Сбербанка» первоначально продавливались до уровня 77,8 рублей (чуть не дошло до моего расчетного диапазона 77-77,3 рублей), к закрытию бумаги выросли на 3,54% и закрылись на уровне 81,44 рублей.

Учитывая, что я все еще ожидаю одного заброса котировок вниз, то в районе 74-75 рублей, я располагаю свои заявки на покупку. Также я полагаю, что погружение в данный район образует на дневном графике на осцилляторах RSI и/или Stochastic, конвергенцию между новым минимум и минимумом 18 мая.

Также пока очевидно, что любое приближение цен к 61,8% уровню коррекции, приходящемуся на отметку 77,31 рублей, старательно выкупается «быками». Чего не скажешь о привилегированных бумагах, которые уже много раз закрывали и день и неделю ниже аналогичного уровня Фибоначчи, который находится на 60,60 рублях.

Анастасия Игнатенко

По итогам торгов среды оба наших ведущих индекса ММВБ и РТС упали на 3,42% и 4,36% соответственно.

За время своей торговли на бирже, я убедилась, по крайней мере, в одном, что фигуры технического анализа, всегда тяготеют к своему доформированию. То есть, если вы на начальном этапе формирования какой-либо фигуры уже имеете достаточно опыта, чтобы её классифицировать, вы легко можете сыграть движение бумаги или индекса в этом направлении. Совсем другое дело играть пробой фигуры, тут многим нужны навыки для определения истинного выхода, чтобы не попасться в ловушку ложных скачков.

Итак, уже не первую неделю, мы говорим о том, что индекс ММВБ тяготел к доформированию своей фигуры разворота «Голова-плечи», и если в прошлую пятницу данный индекс уже приближался к своей линии шеи, то вот индекс РТС пока этого не сделал. Учитывая, что для анализа мы используем оба инструмента, не делая кого-то из них главнее, то ожидаем такого же тяготения к своей шее, у индекса РТС она проходит в районе 1200-1210 пунктов. И пусть американские индексы своим примером сегодня внушат надежду покупателям, пока этого не произойдёт, покупать на последующий отскок я не стану.

НЕФТЬ

Основной причиной вчерашнего снижения цен на нефть явилась возможность выхода Греции из Еврозоны. Однако вышедшие вечером, данные от Минэнерго США, которые сообщили о том, что на неделе 12-18 мая 2012 года резервы нефти в США увеличились на 0,883 млн. баррелей до 382,5 млн. баррелей, подтвердили ожидания аналитиков, которые отмечают рекордные запасы нефти (на 22-летнем максимуме).

Запасы бензина сократились на 3,299 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, снизились на 0,309 млн. баррелей.

Нефть марки Light вчера опускалась до уровня 89,20$ за баррель, благодаря чему между минимумами 16 и 23 мая образовались некоторые конвергенции, которые пока видны только на осцилляторе RSI. Если данное расхождение не будет сломано, то у котировок появится шанс восстановиться.

ГАЗПРОМ

По итогам вчерашнего дня акции «Газпрома» потеряли 3,29% и закрылись на уровне 138,69 рублей. Надо отметить тот факт, что хотя эти бумаги теряли не более других «фишек», их картина все равно выглядит самой удручающей.

В начале недели бумаги не смогли даже подняться до 145,45 рублей, на который выпадает минимум 23 сентября 2011 года и в район 146-147 рублей, на который выпадает 61,8% коррекция от роста 2008-2011 года.

Напомню, что на отметке 139,40 рублей находится недельный фрактал на продажу, и закрытие недели ниже данного рубежа будет говорить о желании продавцов продавливать котировки и далее. В этом случае следующими целями снижения могут стать уровни 134,95 рублей, как 161,8% коррекция к росту 160,1-200,8 рублей и район 131-132 рублей (на отметку 130,57 рублей попадает минимум 13 июля 2009 года).

СБЕРБАНК

Акции «Сбербанка» по итогам вчерашнего дня упали на 5,03%, закрытие дня состоялось на уровне 78,65 рублей.

Напоминаю о том, что я ожидаю повторного спуска котировок в район 77-77,3 рублей, где находится их 61,8% уровень коррекции от роста с начала октября и даже возможного углубления до 74-75 рублей. На район 75 рублей указывает продленная из прошлого линия поддержка, идущая от минимумов февраля 2009 года через минимум (4 октября) 2011 года, а на отметках 73,55 и 73,75 рублей располагаются минимумы 25 августа 2010 года и 25 ноября 2011 года. Также на отметку 73,72 рублей попадает 38,2% уровень Фибоначчи от роста 13,5-110,95 рублей.

Таким образом, я полагаю, что акции «Сбербанка» должны увязнуть где-то в районе 74-75 рублей, и в случае образования на дневном графике на осцилляторах RSI и/или Stochastic, конвергенций между новыми минимумами и минимумом прошлой пятницы, я советую покупать данные бумаги в расчете на последующий отскок.

СБЕРБАНК-АП

«Префы» «Сбербанка» вчера потеряли 6,03% и закрылись на уровне 57,93 рублей.

Для привилегированных акций я полагаю, возможна просадка до района 55 рублей, на него также попадает долгосрочная линия тренда, идущая от минимумов 2009 года, а также отметки 55,09 и 55,12 рублей являются 38,2% уровнем коррекции от роста 6,87-84,9 рублей и 76,4% уровнем коррекции от роста 46,25-83,83 рублей. В этом районе также советую подбирать бумаги на последующий отскок котировок наверх. Хотя часть денежных средств все-таки советую оставить в запасе на случае погружения в район 50-52 рублей.

Анастасия Игнатенко

Коллеги, давайте писать больше конкретики, больше анализа!

Лично я хочу напоминать биржевикам про некоторые моменты, озвученные ранее в моих обзорах. Например, про то, что американский индекс DJ закрыл третью подряд неделю черной свечей, а такая свечная модель, появившаяся после длительного восходящего тренда, является очень сильным «медвежьим» сигналом.

Также, если вы откроете недельный формат фьючерса на доллар, то на данном инструменте вы обнаружите противоположную свечную комбинацию – «три белых или три наступающих солдата». Данная модель является фигурой «бычьего» разворота и состоит из группы трех зеленых свечей с последовательно возрастающими ценами закрытия (цена закрытия каждой свечи находится вблизи максимумов сессии). Эти три белые свечи предвещают усиление рынка, если появляются после периода стабилизации или в области низких цен.

Особое внимание хочу обратить на тот факт, что мы говорим о недельных масштабах, которые сами по себе является доминирующими над дневными и часовыми интервалами времени, и тенденции на которых, зарождаясь, говорят о потенциале движения в еще несколько будущих недель.

Итак, в своих обзорах от 25 апреля, 11 и 16 мая, я давала рекомендацию по покупке фьючерса на доллар (SiM2). Сегодня у контракта решающий день – на кону 61,8% уровень коррекции от снижения 29.12.2011-27.03.2012 года, который попадает на отметку 31578,22 рублей. В случае закрытия дня выше обозначенного уровня, мы вправе ожидать роста до 76,4% и 100% уровней Фибоначчи, выпадающих на уровни 32144,55 и 33060 рублей соответственно.

Так что в случае взятия данного рубежа по итогам дня, я предлагаю сохранять «длинные» позиции, открытые в данном контракте до достижения этих целей. На текущий момент, прибыль по открытым позициям уже превысила 100%.

Анастасия Игнатенко

Однако как я уже не раз повторяла, играть технический отскок наверх даже в виду имеющихся перегретостей я не стану, так как считаю, что теперь и индекс РТС должен максимально приблизиться к своему уровню шеи фигуры «Голова-плечи» и пока этого не произойдет, покупать ценные бумаги преждевременно.

Тем не менее, в ближайшие сессии в качестве теста пробитых поддержек мы можем увидеть подъем индексов, рост которых будет ограничен рядом сопротивлений, таких как: для индекса ММВБ ближайшим сопротивлением выступит уровень 1323,25 пунктов – минимум 13 декабря 2011 года и 1350,17 пунктов – минимум 7 мая. Для индекса ключевыми рубежами станут отметки 1335,66 и 1342,13 пунктов, которые соответствуют минимумам 13 и 29 декабря 2012 года.

С другой стороны, российскому рынку еще предстоит отыграть понижение агентством Fitch суверенного рейтинга Японии сразу на две ступени - с уровня «АА-» до «A+» с «негативным» прогнозом в связи с продолжающимся ростом госдолга страны.

НЕФТЬ

Цены на нефть вновь снижаются на фоне опасений по поводу дальнейшего роста американских запасов нефти и нефтепродуктов, которые растут уже 9 неделю подряд.

По данным от американского института нефти (API), опубликованным сегодня, запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 1,482 млн. баррелей, запасы бензина упали на 4,519 млн. баррелей, а запасы дизельного топлива и топочного мазута снизились на 0,235 млн. баррелей.

Сегодня в 18:30 МСК в США выйдут данные о динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 18 мая по данным Минэнерго США. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти выросли на 2,1 млн. баррелей.

ГАЗПРОМ

По итогам торгов вторника, бумаги «Газпрома» прибавили 0,99%, но так и не смогли подняться выше отметки 144,56 рублей, которая так и стала внутридневным максимумом.

Вчера я писала о том, что пересмотрела свой технический взгляд на них, ожидая их подскока в район 146-147 рублей, на который выпадает 61,8% коррекция от роста 2008-2011 года. Также на отметку 145,45 рублей выпадает минимум 23 сентября 2011 года, подскок к данному уровню также возможен в качестве его теста.

В этих районах я советовала искать моменты для переоткрытия «коротких» позиций. Но так как пока котировки так и не достигли, ни одной из целей, сделать этого не удалось.

СБЕРБАНК

Акции «Сбербанка» по итогам вчерашнего дня показали рост на 1%, в максимуме дня они достигали отметки 83,36 рублей.

Напомню, что еще в понедельник я писала о вероятности подъема котировок до района 82-83 рублей, и повторной проторговке 50% уровня коррекции от роста 60,91-103,85 рублей, который находится на отметке 82,38 рублей.

Тем не менее, остается вероятность заброса котировок в район 84-85 рублей, где я советую снова искать моменты для открытия «коротких» позиций со «стопом», расположенным чуть выше ранее пробитого дневного фрактала на продажу, который располагался на уровне 86 рублей.

Полагаю, что акции должны снова вернуться в район 77-77,3 рублей, где находится их 61,8% уровень от роста октября и там, в случае закрытия дня ниже данного уровня, могут появиться и более глубокие цели погружения.

Анастасия Игнатенко

Шутки шутками, но предлагаю покупателям не расслабляться, несмотря на вчерашние итоги торгов: индексы ММВБ и РТС выросли на 2,12% и 2,24% соответственно.

Второго захода на пятничные уровни и их удержания мы пока не увидели, но видим желание игроков снять краткосрочную перепроданность. Поэтому допускаю подъема индекса ММВБ к ранее пробитым уровням поддержкам, расположенным на отметках 1323,25 пунктов – минимум 13 декабря 2011 года и 1350,17 пунктов – минимум 7 мая. Промежуточное сопротивление также находится на уровне 76,4% коррекции по Фибоначчи от роста 1242,75-1639,62 пунктов, который попадает на отметку 1336,41 пунктов.

По индексу РТС возможен подъем к пробитой в четверг линии тренда снизу вверх, в рамках которого может быть сделан тест следующих поддержек уже в качестве сопротивлений – 1335,66 и 1342,13 пунктов, которые соответствуют минимумам 13 и 29 декабря 2012 года. После чего ожидаю максимального приближения индекса РТС к уровню шеи глобальной фигуры разворота «Голова-плечи», то есть похода в район 1200-1210 пунктов.

Исходя из этих предположений, предлагаю биржевикам не играть подъем индексов, а при достижении вышеобозначенных уровней, вновь искать моменты для переоткрытия «коротких» позиций. Предпочтение отдавать акциям, которые закрывали неделю ниже 61,8% уровней коррекции от роста с начала октября.

ГАЗПРОМ

Я вчера погорячилась, когда написала о том, что акции «Газпрома» могут подскочить к долгосрочной линии тренда снизу вверх и достигнуть района 155 рублей.

Видя их вчерашние скромные (относительно других бумаг) заслуги, рост на 1,73%, я пересмотрела свой технический взгляд на них и теперь допускаю подскока в район 146-147 рублей, на который выпадает 61,8% коррекция от роста 2008-2011 года. Максимально возможным видится подъем в район 150 рублей, но вряд ли выше.

В этих районах возможно переоткрытие «коротких» позиций.

СБЕРБАНК

По итогам вчерашнего дня обыкновенные акции «Сбербанка» выросли на 4,8%, поднявшись до 81,95 рублей.

Еще вчера я допускала вероятности подъема котировок до района 82-83 рублей, поэтому как их быстрый спуск, так и быстрое восстановление для меня не явились сюрпризом.

Чисто технически из-за быстрого прохождения некоторых Фибо-уровней, например, 50% коррекции, которая расположена на уровне 82,38 рублей, проторговка этого уровня при обратном движении, вполне логична.

Я даже не исключаю попыток выдернуть бумагу до 84-85 рублей, где с большой вероятностью стоит снова искать моменты для открытия в них «шортов».

Анастасия Игнатенко

Так как прошлая неделя для «медведей» на российском фондовом рынке оказалась очень продуктивной, давайте сравним поставленные цели с достигнутыми. Итак…

СЕВЕРСТАЛЬ

От уровня 380-385 рублей я предлагала открывать «короткие» позиции в акциях «Северстали» и усиливать их в случае преодоления долгосрочной линии поддержки, идущей от минимумов 2008-2009 года через минимумы 2011 года.

Даже если вам не удалось встать в «шорт» по цене в 380 рублей за акцию, учитывая пробой вышеуказанной линии тренда, в этих акциях уже должны быть открыты «короткие» позиции. За прошлую неделю бумаги просели на 8% и почти скорректировались на 50% от роста с 56,72 до 598,58 рублей, который выпадает на уровень 327,65 рублей.

Как и в случае с многими другими бумагами, на чьих графиках также видны фигуры разворота «Голова-плечи», я ожидаю, приближения цены к уровню шеи, то есть к 310-320 рублям. В данном районе открытые ранее «шорты» можно откупать, но в случае ухода за минимум октября 2011 года, расположенный на уровне 310,1 рублей, готовимся открывать новые.

ВТБ

Бумаги «ВТБ» по итогам прошлой недели упали на 7,79%, закрытие недели состоялось на уровне 0,0543 рублей, что немногим выше 61,8% коррекции от роста с 0,019 до 0,1114 рублей.

Однако ниже недельного фрактала на продажу, расположенного на уровне 0,05735 рублей. По факту пробоя данного уровня, я советовала открывать «короткие» позиции с целями 0,05429 рублей – 61,8% уровень коррекции от роста с 0,019 до 0,1114 рублей, и даже 161,8% коррекция, попадающая на 0,04648 рублей.

Учитывая достижение первой цели, имеет смысл удерживать «короткие» позиции и далее, а в случае закрытия недели ниже отметки 0,0543 рублей, настраиваться на более глубокое погружение.

Тем, кто не успел встать в «шорт» в случае подъема к уровню 0,05735 рублей в рамках теста данного уровня уже в качестве сопротивления, можно рекомендовать присоединяться к продажам.

ГМК НорНикель

Бумаги ГМК «Норильский Никель» уже доформировали фигуру разворота «Голова-плечи», но уровень шеи этой фигуры пока остается непробитым.

В прошлом обзоре, я рекомендовала открывать «короткие» позиции либо при подъеме акций в район 5150 рублей, либо по факту пробоя недельного фрактала на продажу, находящегося на 4680 рублях.

Учитывая, что по этим бумагам закрытие реестра будет только 24го мая, в пятницу я советовала в районе 4800 рублей свои «шорты» закрыть и намечать открытие новых уже после дивидендной отсечки и только в случае пробоя недельного фрактала на продажу.

Тогда целями снижения должны стать следующие уровни: 4580 рублей – 50% уровень коррекции от роста 1180,11-7980 рублей, уровень 4350 рублей, являющийся минимумом 2010 года, и уровень 3960,6 рублей – 61,8% уровень коррекции от роста 2008-2011 года.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

К сожалению, воспользоваться рекомендацией «шорта» от уровня 27,90 рублей удалось не всем, так как на прошлой неделе у акций было закрытие реестра и многие брокерские компании, закрывали «шорты» перед ней.

Однако прогноз, по которому я ожидала спуска бумаг в районы 25,5 и 24,3 рублей, осуществился, ведь эти районы соответствовали 61,8% уровню коррекции от роста 20,41-33,375 рублей и 100% уровню коррекции от роста с начала декабря.

Стоит отметить тот факт, что неделю бумаги закрыли ниже уровня 25,50 рублей, что говорит о повышенной вероятности спуска к 76,4% и 100% уровням Фибоначчи, находящимся на 23,45 и 20,41рублям соответственно. Поэтому подскоки в район 25,50-26,069 рублей стоит расценивать, как хорошую возможность вновь открыть «короткие» позиции в этих бумагах.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АП

Рассмотрим также привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза», которые также закрыли прошлую неделю ниже 61,8% уровня коррекции от роста 10,86-21,95 рублей, ниже уровня 15,09 рублей.

Благодаря дивидендному «гэпу» был с легкостью пройден 50% уровень коррекции, располагавшийся на уровне 16,40 рублей. Теперь в случае подсока акций в район 15-15,10 рублей, я предлагаю их «шортить» с целями спуска, находящимися в районе 76,4% и 100% уровней Фибоначчи от роста 10,86-21,95 рублей. Так как 17 мая цены уже опускались до 13,05 рублей, а на отметку 13,47 рублей как раз и попадает 76,4% коррекция, то соответственно до достижения 100% уровня, попадающего на 10,9-11 рублей, осталось недолго.

Анастасия Игнатенко

Так что если вы хотите пощекотать нервы, заходя в «лонги», наиболее безопасным будет их открытие в случае появления такой свечной модели на уровнях, соответствующих минимумам октября 2011 года, не ранее. Так как я за основу принятия решений беру дневной интервал времени, то пока не появился на данном формате времени сигнал за «лонг», рисковать я не буду и пусть осцилляторы RSI и Stochastic хоть «копать» начнут. Сигналом на «лонг» в этих индикаторах является обратное пересечение значений 30 и 20 снизу вверх, а не простое нахождение осцилляторов в зоне перепроданности.

Также напоминаю, что индекс РТС только в четверг пробил долгосрочную линию тренда, идущую от уровня 492,59 пунктов через 1200,34 пунктов. Так что даже подъем к этой линии снизу вверх, чисто технически будет выглядеть лишь как тест пробитого канала снизу вверх.

Также стоит заметить, что американские индексы закончили неделю на минимальных уровнях. Индекс S&P и его фьючерс полностью реализовали вниз свои фигуры разворота, а вот индекс DJ еще сохраняет краткосрочный запал к снижению. Однако все вышеуказанные инструменты уже вплотную подобрались к своим 61,8% уровням коррекции от роста с декабря 2011 года.

Для индекса S&P таким уровнем является отметка 1286,41 пунктов, для фьючерса на индекс miniS&P500 – это отметка 1280,66 пунктов, а для индекса DJ - это 12406,82 пунктов. В случае если все эти инструменты закроются ниже своих 61,8% уровней Фибоначчи, то индексы США также перейдут в фазу самостоятельного спуска, а это значит, что снижение продолжиться. Всем понятно, куда потянет наши индексы, если падать будут «американцы», так что с отскоками наверх стоит быть осторожными.

ГАЗПРОМ

Акции «Газпрома» падают вот уже 9 недель подряд, за последнюю неделю котировки потеряли в весе 11,67%.

Закрытие недели состоялось на уровне 139,58 рублей, что ниже уровня 146,44 рублей, который является 61,8% коррекцией от роста 2008-2011 года, но выше недельного фрактала на продажу, находящегося на уровне 139,40 рублей.

В пятницу я писала о том, что допускаю даже обновление этого уровня, но вот закрывать день/неделю ниже этого рубежа нежелательно, так как там включится сценарий более глубокого погружения.

Так что пока акции «Газпрома» отвоевали себе право на возможный отскок, но вряд ли он будет очень высоким. Технически просматривается вероятность подскока к пробитой ранее линии долгосрочного тренда снизу вверх примерно до района 155 рублей за акцию.

СБЕРБАНК

Буквально еще неделю назад, акции «Сбербанка» стоили 90 рублей, и мало кто верил, что прогноз в 78-79 рублей за них осуществиться. Однако за прошлую неделю акции потеряли 14,06% и отработали все ранее озвученные цели снижения, а также принесли прибыль в 13,3%.

Как я писала, акции в пятницу достигали отметки 77,31 рублей - 61,8% уровня коррекции от роста с 60,91-103,85 рублей и опускались даже ниже до 75,3 рублей. Кстати отметка 75,58 рублей являлась августовским минимумом.

Пока акции торгуются выше уровня 77,31 рублей, вероятны попытки их подъема в район 82-83 рублей. Однако закрытие дня под 61,8% уровнем коррекции включит сценарий тяготения к 76,4% и 100% уровням Фибоначчи.

СБЕРБАНК-АП

А вот «префы» «Сбербанка», упавшие по итогам недели на 13,74%, закрыли неделю ниже уровня 60,60 рублей, являющегося 61,8% уровнем коррекции по Фибоначчи от роста с октября 2011 года. Данный факт говорит о появившемся потенциале снижения к району 46-47 рублей за бумагу.

В пятницу акции опускались до 56,05 рублей, почти отработав диапазон 55-57 рублей (на отметку 55,12 попадает 76,4% уровень Фибоначчи, а 57,03 и 57,11 рублей – это минимумы ноября и декабря 2011 года). И раз уже идет тяготение к 76,4% уровню Фибоначчи, то и приближение к 100% уровню также не за горами.

Анастасия Игнатенко

Индекс РТС сокращает разрыв и возможно уже сегодня достигнет паритета с индексом ММВБ, многим игрокам известно, что когда такое происходит, то вероятность того, что оба индекса достигли какого-то важного уровня поддержки, высока.

Мой дневной план был реализован уже на открытии торгов, буквально в его первые минуты. «Шорты», открытые в акциях «Сбербанка» от уровня 90 рублей были запланировано откуплены в районе 78 рублей. Прибыль со сделки составила 13,3%.

Также были закрыты «короткие» позиции в акциях «Лукойла» и ГМК «Норильский Никель», открытые от уровней 1660-1670 рублей и 5100-5150 рублей несколькими днями ранее. Сделка с акциями «Лукойла» принесла прибыль в 6%, а с акциями «Норильского Никеля» 6,5%.

При этом у меня все еще остается открытым «лонг» во фьючерсных контрактах на доллар, ведь вчера сам курс USDRUR закрыл день выше 61,8% уровня Фибоначчи, а сегодня возможно получение подтверждения и от его фьючерса в случае закрытия дня выше отметки 31578 рублей.

Тогда данную позицию имеет смысл сохранять до достижения целей в виде 32000-32144 рублей и 33060 рублей, соответствующих двойной отработке фигуры «перевернутая голова-плечи» наверх; 76,4% и 100% уровням коррекции от снижения декабрь-март.

Стоит упомянуть еще об одном факте, американские индексы уже близки к реализации своих нижней целей, однако только недельное закрытие торгов внесет ясность в их будущую картину торгов. На текущий момент высока вероятность того, что по итогам 3х недель на графике индекса DJ сформируется свечная комбинация «три черных вороны», которая нечасто встречается на свечных графиках, и является разворотной, неся ярко выраженный «медвежий» характер.

Эта модель не нуждается в подтверждении. Однако у нас эта свечная модель представлена её подвидом, «три одинаковые вороны» отличаются от обычных «ворон» тем, что открытие второй и третьей свечи происходит примерно на уровне закрытия предыдущей. Пока именно по такому сценарию развивается техническая картина индекса DJ, а это, увы, говорит о большом потенциале снижения в формате недель, так что расслабляться видимо еще рано.

Анастасия Игнатенко

Индекс ММВБ в основную сессию опускался до отметки 1279,13 пунктов, немного не достав до уровня шеи фигуры «Голова-плечи», буквально еще 20-30 пунктов и ювелирное исполнение было бы обеспечено. Обороты торгов были максимальными, что говорит о высокой вероятности срабатывании «стопов» по предыдущим ранее открытым «длинным» позициям, но я боюсь, что и это не предел.

Всему виной мой технический взгляд на индекс РТС, который вчера, пусть и с опозданием, преодолел долгосрочную линию тренда, идущую от уровня 492,59 пунктов через 1200,34 пунктов. Этот индекс вчера опускался до отметки 1301 пунктов. Именно пробой такой важной трендовой линии меня наталкивает на мысль, что по самому индексу РТС мы еще увидим масштабную волну вниз до района ~1200 пунктов. При этом вчера были пробиты старые локальные поддержки, сформированные в декабре 2011 года и 76,4% уровень Фибоначчи, находящийся на уровне1333,06 пунктов.

Стоит также отметить, что сам курс USDRUR, о котором я писала накануне, также закрыл день выше 61,8% уровня Фибоначчи от снижения декабря-марта, а это значит, что доллар в скором времени может подорожать до 32 рублей.

Также не могу не отметить свой безупречный анализ по акциям «Сбербанка», моё терпение было вознаграждено, многие цели были достигнуты буквально в течение одного торгового дня.

ГАЗПРОМ

Сегодня я решила привести недельный график бумаг «Газпрома», чтобы игроки смогли увидеть, насколько близко цены приблизились к уровню шеи фигуры «Голова-плечи».

Закрытие вчерашнего дня состоялось на уровне 142,7 рублей, что второй день подряд ниже уровня 146,44 рублей, который является 61,8% коррекцией от роста 2008-2011 года. По итогам четверга котировки просели на 2,27%.

Напоминаю, чисто технически приближение к отметке 139,40 рублей – 100% уровень Фибоначчи от всего роста с начала октября и даже обновление данного значения, допустимо. Однако закрытие дня (не дай Бог недели) ниже данного рубежа будет говорить о пробое уровня шеи разворотной фигуры и о возможности котировок просесть еще сильнее.

Уровню 1240-1250 пунктов по ММВБ вполне соответствует значение акций «Газпрома» в районе ~140 рублей.

ГМК НорНикель

Акции ГМК «Норильский Никель» вчера с утра поднимались в район 5100-5150 рублей, а если быть точной достигали отметки 5147 рублей, в данном районе я советовала открывать в этих бумагах «короткие» позиции (см. обзор «Используем подъем акций для входа в «шорт» по лучшей цене»).

Тем, кто последовал моему совету, сегодня рекомендую при приближении к минимумам недели, расположенным вблизи уровня ~4800 рублей закрывать имеющиеся «шорты», и открывать новые только после дивидендной отсечки (после 24 числа) в случае если будет преодолен недельный фрактал на продажу, находящийся на уровне 4680 рублей.

СБЕРБАНК

Писать про акции «Сбербанка» лично для меня одно удовольствие, ведь наконец-то в них случилось то, чего я так долго ждала. Они за один только вчерашний день упали на 7,13%, закрывшись на уровне 80,71 рублей. Кстати говоря, обороты на снижении были бешенными!

Напомню, что от уровня в 90 рублей за акцию я еще 10-11 мая давала рекомендацию «шортить» данные бумаги с целью спуска, находящейся в районе 78-79 рублей.

Вчера после того как акции пробили дневной фрактал на продажу, находящийся на уровне 86 рублей, в них будто сработал сливной механизм и цены просто смыло вниз. В один день были взяты такие рубежи, как 82,38 рублей – 50% Фибо-уровень и уровень ЕМА200 на неделях.

Сегодня я жду финального броска и достижения 77,31 рублей - 61,8% уровень коррекции от роста с 60,91-103,85 рублей.

Как я уже вчера писала в обеденном комментарии в районе 78-79 рублей ранее открытые «шорты» уже можно закрывать, хотя если вдруг день будет закрыт ниже уровня 77,31 рублей, то включится сценарий тяготения цен к 100% уровню коррекции, находящемуся в районе 60-61 рублей.

СБЕРБАНК-АП

Еще один фаворит вчерашнего дня – это «префы» «Сбербанка», показавшие вчера результат -7,79%.

Эти акции чуть раньше старшего брата начали свое шествие на юг, и вчера также быстро достигли многих своих целей снижения. Например, района 60-61 рублей (на отметку 60,60 рублей выпадает 61,8% уровень Фибоначчи), кстати говоря, день они закрыли ниже этого уровня, что говорит о дополнительно появившемся потенциале снижения к району 46-47 рублей за бумагу.

Ближайшая цель на сегодня располагается в районе 55-57 рублей (на отметку 55,12 попадает 76,4% уровень Фибоначчи, а 57,03 и 57,11 рублей – это минимумы ноября и декабря 2011 года).

Анастасия Игнатенко