InvestFlex, empresa de tecnologia para o mercado financeiro, busca profissional, para trabalhar em seu escritório do Rio de Janeiro, com o seguinte perfil:

Obrigatório:

• Formação superior em Analise de Sistemas, Engenharia, Ciência da Computação ou equivalente;
• Três anos de experiência profissional;
• Experiência em análise de requisitos, modelagem de banco de dados (E-R), análise de sistemas;
• Sólidos conhecimentos em análise orientada a objetos e análise orientada a eventos;
• Conhecimento avançado de lógica de programação e algoritmos;
• Sólidos conhecimentos em codificação em pelo menos uma das seguintes linguagens: Java, C++, Adobe Flex, C#, ou VB;
• Conhecimento de Linux;
• Inglês técnico.

Desejável:

• Conhecimento em Administração de Banco de dados
• Experiência no mercado Financeiro – bolsa de valores
• Conhecimento de FIX

Oferecemos:

• Contratação CLT com salário compatível de mercado + Benefícios
• Participação nos Lucros
• Acesso a tecnologia de ponta em uma industria em franca expansão

Analista de Infra-Estrutura

InvestFlex, empresa de tecnologia para o mercado financeiro, busca profissional, para trabalhar em seu escritório do Rio de Janeiro, com o seguinte perfil:

Obrigatório:

• Formação superior Redes, Segurança, Sistemas de Informação, Ciências da Computação ou equivalente;
• Dois anos de experiência profissional;
• Sólidos conhecimentos em Linux, Redes TCP/IP, Configuração de segurança, VPN;
• Conhecimento de configuração e administração de Apache, Tomcat ou outros containers EJB;
• Administração de sistemas operacionais e redes;
• Programação em Shell Script;
• Inglês técnico.

Desejável:

• Certificação LPI-2
• Conhecimento em Administração de Banco de dados;
• Instalação e configuração de máquinas virtuais com VM-Ware;
• Configuração de roteadores e redes;
• Experiência em suporte à desenvolvimento de sistemas.

Oferecemos:

• Contratação CLT com salário compatível de mercado + Benefícios
• Participação nos Lucros
• Acesso a tecnologia de ponta em uma industria em franca expansão

AlgoTrading Developer

InvestFlex, empresa de tecnologia para o mercado financeiro, busca profissional, para trabalhar em seu escritório do Rio de Janeiro, com nova tecnologia de desenvolvimento para bolsa de valores.

O Algo Trading developer é o profissional responsável pela codificação de algoritmos para execução de estratégias no mercado de capitais.

Buscamos profissionais com os requisitos abaixo:

Obrigatório:

• Formação superior em Analise de Sistemas, Engenharia, Ciência da Computação, Administração, Economia ou equivalente, completa ou em fase de conclusão.
• Conhecimento pleno de pelo menos uma das seguintes linguagens: C++, C#, Java, Adobe Flex
• Conhecimento avançado de lógica de programação e algoritmos;
• Inglês técnico.

Desejável:

• Conhecimentos avançados em matemática e estatística;
• Noções de análise orientada a objetos e análise orientada a eventos;
• Conhecimento de Linux;
• Conhecimento em Banco de dados

Oferecemos:

• Contratação CLT com salário compatível de mercado + Benefícios;
• Participação nos Lucros;
• Capacitação em software especialista de desenvolvimento de estratégias para mercado de capitais;
• Acesso a tecnologia de ponta em uma industria em franca expansão.

Estágio em desenvolvimento de sistemas

InvestFlex, empresa de tecnologia para o mercado financeiro, busca estudantes das áreas de sistemas, engenharia, ciências da computação ou afins para estagiar em seu escritório do Rio de Janeiro, com o seguinte perfil:

• Conhecimento de pelo menos uma das seguintes linguagens: C++, Java ou Adobe Flex;
• Conhecimento de técnicas de modelagem de banco de dados e linguagem SQL;
• Boa Lógica de programação;
• Conhecimentos de orientações a objeto e eventos;
• Domínio do Inglês técnico escrito;
• Bons conhecimentos de matemática;
• Conhecimentos de linux, programação em shell script.

Oferecemos:

• Bolsa estágio + Benefícios;
• Acesso a tecnologia de ponta em uma industria em franca expansão.

Favor enviar email com cv para ermel@investflex.com.br

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Normalmente um investidor iniciante conhece apenas poucas estratégias e acredita que o mercado de opções é algo muito arriscado e que pode gerar lucros altíssimos.

Na verdade, até mesmo estratégias como as travas de alta e de baixa possuem tantas variações que nem mesmo os investidores mais experientes conseguem distinguir qual é a melhor, a mais adequada para seu perfil de investimento. Muitas vezes uma escolha errada pode levar a grandes prejuízos ou a pequenos lucros o que nos dois casos é bastante ruim.

É importante sempre definir qual o intervalo de preços que você acredita que o mercado irá ficar próximo ao vencimento. Se você acredito em um intervalo de alta muito grande, monte uma trava de alta, se você acha que o mercado está mais para uma pequena caida de preços, monte uma trava de baixa.

Evite utilizar travas para cenários intermediários. Para casos de mercado com poucas oscilações você terá mais a ganhar com condors e borboletas do que com travas.

E SEMPRE, eu disse SEMPRE monte um plano de operação. Entenda seus riscos, avalie se estão adequados para o restante de seu portfólio, veja a probabilidade de lucro se é razoável (mantenha na cabeça, mesmo que eu ganhe pouco é melhor ganhar varias vezes) e imponha limites, evite entregar todo seu ganho ou esperar um milagre por tanto tempo que todo o seu investimento vire prejuízo (operando com opções você pode perder até todo o montante investido)

Então antes de montar suas travas, estude a ação, estude seu portfólio e PRINCIPALMENTE estude sua trava. Você tem acesso ao FlexScan e lá possui todas as métricas importantes para se fazer um bom negócio.

Se você ainda não tem o FlexScan basta acessar nosso site e se cadastrar que você terá acesso gratuito por 30 dias.

Espero ter ajudado

Bons Negócios!!!

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Introdução ao FlexScan

Thu, Aug 12, 2010 11:00 AM – 11:45 PM BRT

Registration Web Link: https://www1.gotomeeting.com/register/365594225

Análise de Estratégias Direcionais

Thu, Aug 26, 2010 11:00 AM – 11:45 PM BRT

Registration Web Link: https://www1.gotomeeting.com/register/653318656

Análise de Estratégias para Mercado sem Tendência Definida

Thu, Sep 9, 2010 11:00 AM – 11:45 PM BRT

Registration Web Link: https://www1.gotomeeting.com/register/908366640

Análise de Estratégias para Mercado Volátil

Thu, Sep 23, 2010 11:00 AM – 11:45 PM BRT

Registration Web Link: https://www1.gotomeeting.com/register/400249448

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A mais nova coqueluche entre as pessoas físicas são as operações de arbitragem entre papéis, conhecidas no jargão financeiro como “long/short”. O negócio consiste em comprar uma ação que o investidor acha que vai subir e vender aqueles papéis que ele acha que vai cair. Por isso, o termo “long”, que significa comprar em inglês, e “short”, que é vender.

A Icap chegou a lançar um software que permite ao investidor de seu home broker, o MyCap, simular estratégias com opções. Além disso, a corretora trabalha em outro programa que identificará oportunidades em operações long/short em tempo real. Neste momento, de mercado sem tendência, os clientes novatos não estão chegando, enquanto os mais sofisticados estão em busca de proteção, de operações diferenciadas, diz Paulo Levy, diretor da área de pessoa física da Icap.

Pelo Flexscan, o cliente coloca parâmetros no software, que diz onde estão as oportunidades. São seis principais estratégias identificadas pelo programa, que mostra em tempo real a probabilidade de lucro e a perda máxima. O investidor não consegue, entretanto, fechar o negócio on-line – somente por meio da mesa de operações. Isso porque os operadores conseguem ver se o cliente tem o perfil adequado para um determinado tipo de operação, explica Levy. O Flexscan é gratuito para os clientes que aderiram à conta especial, que tem o custo de R$ 20,00 por operação. Já os investidores da chamada conta econômica, que pagam R$ 5,00 por ordem executada, têm acesso de graça por 30 dias.

Leia mais aqui

Fonte: Valor Econômico

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No programa portfólio desta semana, entrevistamos Luis Gustavo Penteado, diretor de capital markets da Progress. A empresa distribui no Brasil o software Apama, tido como referência mundial para os programas que criam estratégias de investimentos a partir de modelos matemáticos com algoritmos. O executivo explica como esses programas funcionam e o avanço do negócio no Brasil..

Fonte: http://portalexame.abril.com.br/mercados/noticias/inteligencia-artificial-mercado-financeiro-578831.html

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Para aqueles que não conhecem a corretora e seu Home Broker basta fazer um cadastro que terão acesso gratuito para testar todas as funcionalidades disponíveis para os clientes.

Clientes da conta Econômica terão acesso por apenas 30 dias e os clientes da conta especial poderão utilizar o FlexScan sem custos adicionais.

A MyCAP em parceria com a InvestFlex ainda está disponibilizando vídeo aulas sobre a ferramenta e sobre o mercado de opções. Se você deseja participar de uma dessas basta acessa www.mycap.com.br acessar a seção do FlexScan Pela área de produtos.

O link direto segue abaixo:

https://www.mycap.com.br/Produtos/flexscan.aspx

Fique sempre por dentro de nossas novidades através de nosso site!

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Já mostrei anteriormente que comprar uma opção de venda, put, pode servir como um seguro, um limitador de suas perdas caso a ação caia mais do que seu preço de exercício. Para ver o post completo clique aqui.

Vimos também que a compra de uma Fence pode ser interessante para aqueles que querem entrar no mercado sem muito risco. Para ver o post  completo clique aqui.

A grande dificuldade de montar estas estratégias é que nosso mercado de opções de venda possui pouquissíma liquidez.

Precisamos nos adaptar a este problema!

Existem algumas maneiras que podem ser utilizadas utilizando apenas calls para nos proteger. Vamos ver o caso do Combo “sintético”.

Esta estratégia é utilizada em mercados onde a put possui liquidez para replicar aproximadamente a estrutura de retornos da ação com um custo mais barato, possibilitando um maior grau de alavancagem ao investidor.

No caso envolvendo ações fica claro que o maior objetivo é se proteger de pequenas quedas da ação. Vamos analisar o exemplo a seguir utilizando o FlexScan.

Observe que o custo desta estratégia é mais barato do que simplesmente comprar a ação. Neste caso a VALE5 está sendo negociada por volta de 41,32 e a estratégia está custa por volta de 40,08 que é 3% mais barato.

Caso a ação fique caia até 39,64, ou seja aproximadamente 4% você terá sua perda limitada a apenas R$440,00, quando se tivesse comprado a ação teria um prejuízo de R$1.680,00.

Se a ação ultrapassar este ponto de queda o investidor voltará a estar exposto as oscilações da ação. Neste caso suas duas opções viraram pó e o investidor conseguiu comprar a ação por um preço mais barato.

Se a ação ficar entre 39,64 e 41,64  a opção vendida será exercida e a opção comprada vai virar pó, deste modo o investidor deverá entregar suas ações e terá um prejuízo de R$440,00

Caso seu preço ultrapasse para cima o preço de 41,64 o investidor passará a obter ganhos. Neste caso as duas opções serão exercidas e o investidor terá conseguido seu objetivo de se proteger com um custo baixo. Note que é preciso que a ação supere 42,08 para o investidor sair desta estratégia no dia do exercício com lucro

Caso tenham alguma dúvida sobre este tipo de estratégia, utilizem o fórum. Aconselho aos interessados entrar no FlexScan e utilizar o simulador para entender melhor o comportamento desta estratégia em diferentes cenários.

Lembro que para aqueles que não tem acesso, é possível utilizar uma versão trial da versão Advanced e para isso basta se cadastrar em nosso site

Obrigado e Bons Negócios!

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JULHO

1 – Análise de estratégias direcionais

Data – 01/07 – das 17:15 as 18:00

Link para inscrição:https://www1.gotomeeting.com/register/192481161

2 – Análise de estratégias para mercado sem tendência definida

Data – 15/07 – das 17:15 as 18:00

Link para inscrição: https://www1.gotomeeting.com/register/877623641

3 – Análise de estratégias para mercado volátil

Data – 29/07 – das 17:15 as 18:00

Link para inscrição:https://www1.gotomeeting.com/register/854730617

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Vale lembrar que a companhia tem 100% de participação em ambos os blocos. Em abril, a OGX já tinha anunciado descobertas em outras duas sessões do poço OGX-10.

Como a perfuração do poço OGX-13 foi concluída, a sonda Ocean Lexington, será deslocada para o prospecto Peró, localizado no bloco BM-C-40.

Já a sonda Sea Explorer, que fazia trabalhos no poço OGX-10, vai, agora, para o poço OGX-7A, prospecto Huna, para a realização de testes adicionais.

Leia mais: http://www.valoronline.com.br/?online/empresas/11/6292119/ogx-petroleo-faz-mais-descobertas-na-bacia-de-campos-fh&scrollX=0&scrollY=0&tamFonte=#ixzz0p9zaKFFN

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Desta vez vamos pensar que o investidor acredita que o mercado tem maior chance ir para uma direção do que para outra, mas que não deseja perder caso ocorra um movimento forte na direção que ele atribuia menor probabilidade. Como vamos ver este conforto pode encarecer sua estratégia caso ele esteja certo, mas será melhor manter uma prioridade do que atribuir mesma probabilidade para a alta e para queda ficando neutro no mercado.

Antes de falar das suas variações vamos recapitular pontos importantes do Straddle:

- Envolve a compra de PUTs e isso pode ser um fator complicador (apesar de podermos nos proteger destas usando ações ou até mesmo montar esta estratégia com puts sintéticas)

- Esta estratégia tem THETA negativo, quanto mais tempo ficar nesta estratégia sem o mercado se movimentar maior será seu prejuízo.

- É fundamentalmente uma estratégia de VEGA onde queremos ganhar dinheiro com o aumento da volatilidade ou um movimento muito grande de preço da ação.

Vamos focar em duas variações do Straddle, o Strip e o Strap.

A diferença na composição destas três estratégias como pode ser vista é que enquanto compramos call e puts na mesma quantidade para montar um straddle, para montar um Strap é necessário comprar duas vezes mais calls do que puts e para montar um Strip é necessário comprar duas vezes mais PUTS do que CALLS. Vale frisar que estamos usando calls e puts sobre a mesma ação (VALE5), do mesmo vencimento e do mesmo strike.

Para uma comparação mais rica, utilizei o mesmo preço de entrada para as três estratégias e montei o tamanho do lote pelo custo de cada estratégia. O critério de seleção que quero destacar aqui é a região de perda de cada estratégia, que estão destacados no gráfico, pelos pontos de equilíbrio de cada uma delas.

Utilizando o Straddle como parametro de comparação (verde), podemos ver que ao montar um strap (azul) você estará mais confiante na alta, pois neste caso você precisará de uma alta menor para obter lucros, no entanto caso você esteja errado, só passará a obter lucro se o mercado cair mais do que o esperado no Straddle.

Já o Strip (laranja) é mais adequado para aqueles que acreditam que o mercado vai cair, por uma lógica análoga ao caso do Strap.

Note que caso você tenha confiança suficiente em sua análise, seria mais barato comprar apenas uma CALL, caso você acredite que o mercado irá subir, ou comprar apenas uma PUT caso você acredite que o mercado irá cair, no entanto se estiver errado suas perdas serão maiores.

Lembre-se que este tipo de estratégia é sempre indicado para momentos onde se espera uma notícia importante ou um resultado da empresa, pois estes fatos podem gerar oscilações no mercado. É uma boa tática para aqueles que possuem grande incerteza quanto a direção do movimento do mercado, mas que acreditam que será um movimento forte.

Qual quer dúvida que vocês tenham sobre estas estratégias podem utilizar o nosso fórum. Espero ter ajudado.

Bons negócios e até o próximo post!

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