L’obiettivo, lo sappiamo bene, è quello di capire in che direzione si sta muovendo il mercato. Il modo più chiaro e più semplice per poter determinare una tendenza è quello di usare i valori massimi e minimi precedenti. Se tali valori sono in salita, allora ci indicano un trend al rialzo, se invece tali valori sono in calo, allora ci indicano un trend al ribasso. E’ importante, mentre si valuta un trend, fare in modo che sia il mercato a dirci cosa fare, e non viceversa. Non bisogna mai entrare in una posizione che possa andare contro il mercato, altrimenti si rischia di perdere denaro.

Studiando i prezzi storici ci si rende conto che il prezzo tende a muoversi secondo certi schemi predeterminati. E’ la base dell’analisi tecnica. Ecco che, con un uso corretto di indicatori tecnici, è possibile identificare il momento favorevole per entrare nel mercato, cosa che ci mette in condizione di guadagnare denaro in maniera più certa.

Un concetto importante è che bisogna adattare le strategie di trading in base ai cambiamenti delle condizioni del mercato. Tali condizioni variano nel corso del tempo a causa di grandi cambiamenti nelle economie, nelle politiche fiscali e nel sentiment del mercato stesso. E’ dunque necessario monitorare attentamente le strategie di trading che si mettono in pratica e adattarle di conseguenza in maniera da poter investire con maggior redditività. Se si hanno dei dubbi, è meglio rimanere fuori dal mercato.

Come trader è necessario imparare a “ballare” con il mercato. È necessario imparare che se un mercato si muove troppo, allora meglio rimanere fuori, mentre se si muove in maniera più calma, allora si può investire. Ma tutto solo dopo che si è imparato come fare.

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Nello scorso articolo abbiamo deciso che il nostro modo di operare sarà, nel medio periodo, quello di “guadagnare poco ma in maniera costante” (evitando dunque le attività che ci fanno guadgnare tanto e subito ma che sono anche molto rischiose). Quando si parla di guadagno e di mini conti, se la propria mente sta già pensando che non sarà possibile guadagnare tantissimo con i mini conti, si sta già ricadendo in un problema di avidità.

E’ vero che, se il mercato dovesse muoversi in favore della propria previsione, i guadagni sarebbero decisamente pochi (si parla anche di pochi centesimi), mentre se si operasse con un conto standard il guadagno sarebbe decisamente maggiore, ma occorre tenere a mente che, se il mercato si dovesse muovere contro le previsioni, si rischia anche molto di meno. A questo punto della propria esperienza di forex, la cosa fondamentale non è quella di guadagnare tanto, ma di farlo in maniera costante. Il punto è che si deve trovare il giusto “livello di comfort” con la strategia di trading e anche con il mercato forex in generale. È necessario scoprire quanto ci si può permettere di perdere o di rischiare senza che la cosa possa iniziare a preoccupare. E’ fondamentale operare in maniera da non perdere denaro e da cercare di abbassare tale perdita possibile al minimo.

Ecco dunque che, se si vuole guadagnare in maniera costante nel forex, anche fatto comodamente da casa, il controllo del rischio (e la non avidità) sono concetti fondamentali.

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Bisognerebbe essere certi di quello che si preferirebbe avere tra:

• un conto che cresce lentamente ma in maniera costante, mese dopo mese
• un conto che cresce rapidamente ma che altrettanto rapidamente potrebbe venire spazzato via

Alla lunga, la scelta migliore è sicuramente la prima. Se si è scelta la prima opzione si è già fatto un passo avanti verso il guadagno nel mercato delle valute, dato che si è deciso che è importante riuscire a controllare l’avidità e la paura di negoziazione. Pensateci, se volete guadagnare in maniera costante mese dopo mese, siete disposti a non lasciarvi attrarre dai guadagni facili e veloci (ma anche molto molto rischiosi), ecco perché la prima scelta è quella corretta.

Cosa succede però se le configurazioni commerciali della propria strategia di trading sembrano produrre troppi rischi? Ecco che una possibile modalità di diminuzione del rischio è quella di investire in dei mercati che si possano scambiare con dei mini lotti. Oggi tutti i broker del forex, praticamente, permettono di farlo, in diversi mercati, da quello delle valute fino a quello delle commodities e degli indici azionari.

Vediamo ora un breve excursus sui mini conti. Possiamo dire che sono perfetti per tutti coloro che vogliono contenere i rischi di trading, dato che espongono decisamente poco. Ad esempio, un mini conto può essere aperto anche con solo 100 euro e può essere usato per fare trading in maniera reale ma senza, per questo, rischiare troppo. Il rischio è controllabile grazie agli importi bassi che si possono investire con questi conti, che sono dell’ordine anche di uno o due euro alla volta.

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Supponiamo dunque di avere un account con cui si decida di rischiare il 10% del totale a disposizione. Bastano 4 o 5 posizioni chiuse in negativo (cosa assolutamente possibile) e ci si ritrova in poco tempo con metà denaro di quella a disposizione con cui si era iniziato ad investire. Alla fine, non importa quanto grande o quanto piccolo possa essere un conto di trading, la cosa fondamentale è l’importo che si sta rischiando in relazione alle dimensioni del proprio account. Esso potrebbe essere statisticamente sufficiente per gestire il rischio di una o più posizioni chiuse in negativo, ma se si inizia a sentirsi a disagio di fronte alle perdite, allora occorre ridimensionare le posizioni fino ad arrivare ad un livello più gestibile.

Il fattore avidità entra in gioco nel forex quando un commerciante è molto sicuro della posizione che ha aperto e vuole ottenere il massimo del guadagno nel più breve lasso di tempo. I pensieri legati alla possibilità di realizzare dei profitti più grandi, permettono di investire in maniera non oggettiva, tanto che si potrebbe rischiare di andare “troppo oltre” e di veder perdere le somme di denaro che si stavano guadagnando. L’avidità è una delle cause distruttive per un conto di trading, così come la paura, che invece distrugge un conto in maniera opposta, ovvero portando il trader a sbagliare oppure a chiudere troppo presto le posizioni positive (paura di perdere i guadagni) e a lasciar andare le perdite (paura di confermare le perdite di denaro). In quest’ultimo caso si somma anche la speranza di poter vedere la posizione invertire ed andare in guadagno, una speranza che per la maggior parte delle volte rimane decisamente vana.

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Lo stop loss può usato per limitare il rischio di perdere improvvisamente denaro e lo si può utilizzare in considerazione della gamma di movimenti dei prezzi del giorno precedente. Per esempio, se si sta entrando nel mercato long, ovvero in acquisto, quando il prezzo si muove al di sopra del massimo del giorno precedente, lo stop loss si può posizionare appena al di sotto del minimo del giorno precedente o di quello del giorno corrente, se esso è inferiore. La logica alla base di questo modo di operare è che se si sta andando “long”, ci si aspetta che i minimi attuali possano salire.

Purtroppo, alcuni conti di trading non sono grandi abbastanza per gestire l’esposizione al rischio che i mercati potrebbero presentare quando si utilizza un range molto ampio. Ecco dunque che diventa fondamentale sapere e prendere in considerazione il rischio da correre in un dato commercio.

Per poter fare questo occorre prendere in considerazione diverse variabili, tra cui il rapporto di vittoria / perdita dei metodi di trading utilizzati, il rapporto tra utile e perdita e il modo di gestire psicologicamente il trading. Tutti questi concetti saranno chiaramente diversa per ogni trader. Alcuni sostengono di non rischiare mai oltre il 10% del proprio conto di trading in una sola posizione, ma in realtà questa percentuale è decisamente elevata per chi fa trading in maniera “casalinga”, magari stando comodamente seduto di fronte al PC dopo una giornata di lavoro. Meglio infatti rimanere più bassi e limitare i rischi, soprattutto se non si è molto esperti.

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